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方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.49% 请保持关注

时间:2019-11-15 19:54:30 作者:匿名

金融基金10月09日讯——方正富邦中国证券保险主体指数乙级今天上涨1.07%,至713,000元。截至目前,该基金的场内价格为1.799元,场外净值为1.6990元,较前一交易日上涨1.49%,费率为5.89%,价格杠杆为1.552元,净值杠杆为1.601元,母公司当前净值为1.3680元,基金跟踪指数为保险标的,母公司实际跌价要求为53.41%,上涨

金融基金数据显示,该基金净值1月份下降7.31%,3个月上升5.20%,6月份上升1.92%,近年上升33.99%。该基金自成立以来累计净值为1.6990元,同期跟踪指数增长1.10%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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