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嘉实将养老金业务定位为长期战略业务，深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
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免责声明：净值估算在每个交易日 9:30-15:00 盘中实时更新，不对应基金的实际价值，也不代表投资者实际交易价格。基金申购赎回严格遵循未知价原则，即基金申购赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。如遇基金分红，当日净值估算可能和收市后正式发布的净值存在一定差异。您可在收市后关注净值披露信息。净值估算仅供参考。
| 基金全称 | -- | 运作方式 | -- |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | -- | 成立日期 | -- |
| 基金代码 | -- | 资产净值 | -- |
| 基金类型 | -- | 最新份额 | -- |
| 风险等级 | -- | 基金管理人 | -- |
| 基金经理 | -- | 基金托管人 | -- |
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1、基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，通过代销机构、本公司直销柜台及网上直销转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
2、具体转换费用可参见 嘉实基金公告
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
1、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
2、工作日的当日交易申请至15:00截止（认购除外，认购交易当日截止时间以相关公告为准），工作日当日交易截止时间后及非工作日提交的交易申请按下一个工作日的申请处理。海外基金申购和赎回交易申请将于T+2日确认，交易确认结果可于T+3日及之后查询，其他交易申请将于T+1日确认，交易确认结果可于T+2日及之后查询。
3、以上内容仅供参考，具体以嘉实基金官网发布的相关公告为准。或致电嘉实客服热线400-600-8800
基金转换率说明：基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差。
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参照各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
转出与转入基金申购费补差：转入基金申购费率减去转出基金申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定率有差异。
| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名称/代码 | 万份收益 | 七日年化 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 操作 |
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| 资产分布 | 金额(元) | 占总资产比例(％) | 较上期 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占基金净值比例(％) | 较上期 |
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| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量（股） | 市值（万元） | 占总资产比例 | 较上期 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 数量（张） | 持仓市值（万元） | 占净值比例（%） |
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| 资产分布 | 金额(元) | 占总资产比例(％) | 较上期 |
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| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每10份分红(元) | 分红发放日 |
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| 拆分日期 | 权益登记日 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录 | |||
市场短期会存在波动，建议理性看待基金净值波动，关注长期业绩！
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